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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 548.00 | 28 973.00 | 39 575.00 | 68 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 548.00 | 28 973.00 | 39 575.00 | 68 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 316.00 | | 301 316.00 | 301 316.00 |
CF Disponibilités | 128 991.00 | | 128 991.00 | 128 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 928.00 | | 530 928.00 | 530 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 476.00 | 28 973.00 | 570 503.00 | 599 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 461 739.00 | 362 989.00 | | 461 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | 98 750.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 518 999.00 | 469 239.00 | | 518 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 47.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 6 963.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 417.00 | 3 394.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 504.00 | 10 404.00 | | 51 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 503.00 | 479 643.00 | | 570 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 528.00 | | 380 528.00 | 380 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 528.00 | | 380 528.00 | 380 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 723.00 | 17 963.00 | | 27 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 830.00 | 358 348.00 | | 380 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 070.00 | 259 598.00 | | 331 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 760.00 | 98 750.00 | | 49 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958.00 | | 40 590.00 | 27 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 958.00 | | 40 590.00 | 27 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 930.00 | 6 043.00 | | 22 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 930.00 | 6 043.00 | | 22 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |