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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 842 032.00 | | 842 032.00 | 842 032.00 |
CF Disponibilités | 334 590.00 | | 334 590.00 | 334 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 581.00 | | 1 177 581.00 | 1 177 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 688.00 | | 1 178 688.00 | 1 178 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 368 394.00 | 295 833.00 | | 368 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 341.00 | 72 561.00 | | 292 341.00 |
DL TOTAL (I) | 737 734.00 | 445 394.00 | | 737 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 454.00 | 259 779.00 | | 215 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 545.00 | 96 417.00 | | 108 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 39 795.00 | | 15 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 607.00 | 82 671.00 | | 100 607.00 |
EA Autres dettes | | 8 460.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 954.00 | 487 122.00 | | 440 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 688.00 | 932 515.00 | | 1 178 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 484.00 | 49 856.00 | 206 343.00 | 156 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 230.00 | 49 855.00 | 186 088.00 | 136 230.00 |