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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 866.00 | 5 833.00 | 5 032.00 | 10 866.00 |
040 Immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 753.00 | 5 833.00 | 45 920.00 | 51 753.00 |
060 Stock marchandises | 37 728.00 | | 37 728.00 | 37 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
110 Total général Actif | 138 940.00 | 5 833.00 | 133 107.00 | 138 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 958.00 | 140 219.00 | | 172 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 000.00 | 11 017.00 | | 11 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 21 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 959.00 | 172 236.00 | | 183 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 278.00 | 62 088.00 | | 77 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 499.00 | 9 598.00 | | 2 499.00 |
242 Autres charges externes. | 56 616.00 | 55 224.00 | | 56 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | 6 038.00 | | 6 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 16 342.00 | 16 106.00 | | 16 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 840.00 | 808.00 | | 840.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 185 094.00 | 174 862.00 | | 185 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 135.00 | -2 626.00 | | -1 135.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 179.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 410.00 | -2 806.00 | | -1 410.00 |