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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 055.00 | 6 055.00 | 240 000.00 | 246 055.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 495.00 | 6 055.00 | 243 440.00 | 249 495.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 882.00 | 223.00 | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 3 659.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 14 025.00 | 8 882.00 | | 14 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 213.00 | 95 583.00 | | 63 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 029.00 | 49 029.00 | | 42 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 777.00 | | 1 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441.00 | | | 441.00 |
EA Autres dettes | 121 904.00 | 85 628.00 | | 121 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 415.00 | 232 017.00 | | 229 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 440.00 | 240 899.00 | | 243 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 043.00 | 136 433.00 | | 200 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 130.00 | 14 000.00 | | 14 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 988.00 | 10 341.00 | | 8 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 3 659.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 055.00 | | | 246 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 933.00 | 163 933.00 | | 163 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 213.00 | 33 841.00 | 29 372.00 | 63 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 415.00 | 200 043.00 | 29 372.00 | 229 415.00 |