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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 455.00 | 125 009.00 | 445.00 | 125 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 694.00 | 125 009.00 | 104 685.00 | 229 694.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
084 Disponibilités | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 768.00 | | 39 768.00 | 39 768.00 |
110 Total général Actif | 269 462.00 | 125 009.00 | 144 453.00 | 269 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 062.00 | 339 591.00 | | 334 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 602.00 | 4 286.00 | | 4 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 576.00 | 14 689.00 | | 576.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 71.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 297.00 | 358 638.00 | | 339 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 787.00 | 119 527.00 | | 114 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 060.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 152.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 804.00 | 59 950.00 | | 62 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 4 422.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 534.00 | 89 655.00 | | 86 534.00 |
252 Charges sociales | 9 615.00 | 16 379.00 | | 9 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 4 390.00 | | 233.00 |
262 Autres charges | 41 570.00 | 42 334.00 | | 41 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 442.00 | 335 749.00 | | 319 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 854.00 | 22 889.00 | | 19 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 393.00 | 3 145.00 | | 1 393.00 |
294 Charges financières | | 977.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | 1 559.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | -1 849.00 | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 687.00 | 25 348.00 | | 17 687.00 |