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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 14 810.00 | 1 845.00 | 16 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 6 117.00 | 1 741.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 234.00 | 35 240.00 | 25 994.00 | 61 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 232.00 | 56 167.00 | 92 065.00 | 148 232.00 |
BN En cours de production de biens | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 984.00 | 8 402.00 | 221 582.00 | 229 984.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 366.00 | | 482 366.00 | 482 366.00 |
CF Disponibilités | 282 558.00 | | 282 558.00 | 282 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 714.00 | 8 402.00 | 1 023 312.00 | 1 031 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 946.00 | 64 569.00 | 1 115 377.00 | 1 179 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 999.00 | | | 338 999.00 |
DL TOTAL (I) | 687 637.00 | | | 687 637.00 |
DP Provisions pour risques | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 888.00 | | | 176 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 279.00 | | | 217 279.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 377.00 | | | 1 115 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 816.00 | | | 290 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 881.00 | | 14 351.00 | 133 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 360.00 | | 1 295.00 | 15 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 553.00 | | 12 539.00 | 56 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 968.00 | | 517.00 | 61 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 663.00 | 12 504.00 | | 43 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 606.00 | 2 204.00 | | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 057.00 | 10 300.00 | | 31 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 825.00 | | 9 945.00 | 17 825.00 |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 4 627.00 | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 4 627.00 | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 600.00 | 4 627.00 | 9 945.00 | 21 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 012.00 | 52 012.00 | | 52 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
UX Autres créances clients | 219 901.00 | 219 901.00 | | 219 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 888.00 | 47 843.00 | 129 045.00 | 176 888.00 |
VI Groupe et associés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 441.00 | | | 47 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 823.00 | 243 839.00 | 9 984.00 | 253 823.00 |
VW T.V.A. | 63 604.00 | 63 604.00 | | 63 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 860.00 | 290 816.00 | 129 045.00 | 419 860.00 |