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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 301.00 | 44 103.00 | 12 198.00 | 56 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 365.00 | 20 124.00 | 7 241.00 | 27 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 341.00 | 86 802.00 | 294 540.00 | 381 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BN En cours de production de biens | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 568.00 | 13 289.00 | 188 278.00 | 201 568.00 |
BZ Autres créances | 62 611.00 | | 62 611.00 | 62 611.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 735.00 | 13 289.00 | 301 446.00 | 314 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 076.00 | 100 091.00 | 595 985.00 | 696 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 231 292.00 | 203 615.00 | | 231 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 436.00 | 27 678.00 | | -108 436.00 |
DL TOTAL (I) | 127 256.00 | 235 692.00 | | 127 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 041.00 | 146 155.00 | | 210 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 1 833.00 | | 4 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 991.00 | 26 385.00 | | 61 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 49 218.00 | | 84 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | 80 834.00 | | 32 481.00 |
EA Autres dettes | 75 857.00 | 71 957.00 | | 75 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 729.00 | 376 382.00 | | 468 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 985.00 | 612 074.00 | | 595 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 366.00 | 224 997.00 | | 294 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 930.00 | 21 155.00 | | 84 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 222.00 | | 10 224.00 | 376 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 104.00 | 381 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 104.00 | 83 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 047.00 | | 9 724.00 | 79 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 500.00 | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 087.00 | 12 934.00 | 4 219.00 | 78 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 512.00 | 12 934.00 | 4 219.00 | 55 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 199.00 | 84 199.00 | | 84 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 930.00 | 84 930.00 | | 84 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 111.00 | 12 739.00 | 112 372.00 | 125 111.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 343.00 | 270 343.00 | | 270 343.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 738.00 | 294 366.00 | 112 372.00 | 406 738.00 |