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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 339.00 | 8 747.00 | 11 592.00 | 20 339.00 |
040 Immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 495.00 | 8 747.00 | 11 748.00 | 20 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 356.00 | 1 070.00 | 20 286.00 | 21 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 92 524.00 | | 92 524.00 | 92 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 177.00 | 1 070.00 | 140 107.00 | 141 177.00 |
110 Total général Actif | 161 672.00 | 9 817.00 | 151 855.00 | 161 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 935.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 415.00 | 311 456.00 | | 335 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 352.00 | 830.00 | | 2 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 267.00 | 316 786.00 | | 339 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 071.00 | 203 226.00 | | 211 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 379.00 | -2 979.00 | | -11 379.00 |
242 Autres charges externes. | 89 534.00 | 54 437.00 | | 89 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 4 245.00 | | 5 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 250.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 14 754.00 | 13 273.00 | | 14 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 557.00 | 1 539.00 | | 2 557.00 |
256 Dotations aux provisions | | 790.00 | | |
262 Autres charges | 1 592.00 | 1.00 | | 1 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 726.00 | 300 782.00 | | 339 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -459.00 | 16 004.00 | | -459.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 97.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 277.00 | 122.00 | | 12 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 302.00 | | 2 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 276.00 | 13 485.00 | | 7 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 437.00 | | | 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 664.00 | | | 50 664.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 590.00 | | | 1 590.00 |