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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 060.00 | 9 395.00 | 1 665.00 | 11 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 22 053.00 | 1 727.00 | 23 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 628.00 | 31 448.00 | 109 180.00 | 140 628.00 |
060 Stock marchandises | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
084 Disponibilités | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
110 Total général Actif | 155 367.00 | 31 448.00 | 123 920.00 | 155 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 142.00 | 166 312.00 | | 178 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 921.00 | | |
230 Autres produits | 748.00 | 712.00 | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 889.00 | 167 945.00 | | 178 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 293.00 | 43 008.00 | | 44 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 169.00 | -295.00 | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 59 459.00 | 62 150.00 | | 59 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 792.00 | 2 775.00 | | 7 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 246.00 | 34 074.00 | | 38 246.00 |
252 Charges sociales | 5 051.00 | 7 945.00 | | 5 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 4 537.00 | | 6 923.00 |
262 Autres charges | 359.00 | 607.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 292.00 | 154 800.00 | | 162 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 597.00 | 13 145.00 | | 16 597.00 |
294 Charges financières | 4 682.00 | 5 085.00 | | 4 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 1 960.00 | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 280.00 | 5 677.00 | | 11 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |