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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 150.00 | 13 650.00 | 27 500.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 110.00 | 37 271.00 | 527 838.00 | 565 110.00 |
BZ Autres créances | 141 664.00 | | 141 664.00 | 141 664.00 |
CF Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 367.00 | 37 271.00 | 676 096.00 | 713 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 517.00 | 50 921.00 | 703 596.00 | 754 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 624.00 | 26 283.00 | | 60 624.00 |
DH Report à nouveau | 63 362.00 | 63 362.00 | | 63 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 34 341.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 143 243.00 | 134 986.00 | | 143 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 884.00 | 233 909.00 | | 317 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 862.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 57 925.00 | | 64 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 495.00 | 145 860.00 | | 160 495.00 |
EA Autres dettes | 17 445.00 | 35 023.00 | | 17 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 353.00 | 548 579.00 | | 560 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 596.00 | 683 564.00 | | 703 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 153.00 | 353 347.00 | | 409 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 978.00 | 13 909.00 | | 122 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 650.00 | | 22 500.00 | 18 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 463 798.00 | 463 798.00 | | 463 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
VB T. V. A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VC Groupe et associés | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 906.00 | 43 706.00 | 151 200.00 | 194 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 968.00 | 730 968.00 | | 730 968.00 |
VW T.V.A. | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 353.00 | 409 153.00 | 151 200.00 | 560 353.00 |