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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 264.00 | 56 669.00 | 48 595.00 | 105 264.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 654.00 | 57 029.00 | 48 625.00 | 105 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 620.00 | | 105 620.00 | 105 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 760.00 | 1 175.00 | 70 585.00 | 71 760.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 133.00 | 1 175.00 | 200 958.00 | 202 133.00 |
110 Total général Actif | 307 787.00 | 58 203.00 | 249 583.00 | 307 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 486.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 968.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 443 546.00 | 522 712.00 | | 443 546.00 |
222 Production stockée | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
230 Autres produits | 1 203.00 | 2 357.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 162.00 | 526 994.00 | | 455 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 925.00 | 304 479.00 | | 277 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 372.00 | -996.00 | | -13 372.00 |
242 Autres charges externes. | 93 985.00 | 94 345.00 | | 93 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18.00 | | | 18.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 133.00 | 16 264.00 | | 10 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 453.00 | 62 816.00 | | 68 453.00 |
252 Charges sociales | 25 271.00 | 25 384.00 | | 25 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 553.00 | 9 577.00 | | 9 553.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 2 176.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 259.00 | 514 045.00 | | 473 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 097.00 | 12 949.00 | | -18 097.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 700.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 786.00 | | 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 1 186.00 | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 188.00 | 11 712.00 | | -19 188.00 |