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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 324.00 | 10 293.00 | 31.00 | 10 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 364.00 | 116 464.00 | 10 900.00 | 127 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 030.00 | 125 770.00 | 87 260.00 | 213 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 566.00 | 252 527.00 | 130 039.00 | 382 566.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 923.00 | 8 134.00 | 1 959 788.00 | 1 967 923.00 |
BZ Autres créances | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
CF Disponibilités | 310 814.00 | | 310 814.00 | 310 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 117.00 | 8 134.00 | 2 354 983.00 | 2 363 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 683.00 | 260 661.00 | 2 485 022.00 | 2 745 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
CU Autres participations | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 491.00 | 256 115.00 | | 328 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 584.00 | 72 376.00 | | 86 584.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 901.00 | 14 136.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 433 977.00 | 353 627.00 | | 433 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 48 864.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 2 804.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 178.00 | 397 725.00 | | 417 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 613.00 | 650 776.00 | | 741 613.00 |
EA Autres dettes | 689 308.00 | 646 793.00 | | 689 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 045.00 | 1 747 377.00 | | 2 051 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 022.00 | 2 101 004.00 | | 2 485 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 045.00 | 1 747 377.00 | | 1 851 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 864.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 518.00 | | 50 048.00 | 332 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 847.00 | | 48 548.00 | 291 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 1 500.00 | 30 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 185.00 | 23 343.00 | | 229 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 251.00 | 42.00 | | 10 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 933.00 | 23 301.00 | | 218 933.00 |