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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 9 184.00 | 1 115.00 | 10 299.00 |
040 Immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 562.00 | 9 822.00 | 208 740.00 | 218 562.00 |
060 Stock marchandises | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
084 Disponibilités | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
110 Total général Actif | 260 493.00 | 9 822.00 | 250 670.00 | 260 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 631.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | | | 466.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
252 Charges sociales | 881.00 | | | 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 518.00 | | | -11 518.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 973.00 | | | -11 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |