| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158.00 | 115.00 | 1 043.00 | 1 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 171.00 | 6 533.00 | 5 638.00 | 12 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 362.00 | 6 647.00 | 270 715.00 | 277 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BZ Autres créances | 401 873.00 | | 401 873.00 | 401 873.00 |
CF Disponibilités | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 456 822.00 | | 456 822.00 | 456 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 184.00 | 6 647.00 | 727 537.00 | 734 184.00 |
CU Autres participations | 263 825.00 | | 263 825.00 | 263 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
DH Report à nouveau | 25 117.00 | 11 338.00 | | 25 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | 13 779.00 | | 6 238.00 |
DL TOTAL (I) | 134 730.00 | 128 493.00 | | 134 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 176.00 | 10 283.00 | | 6 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 820.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 457.00 | 23 312.00 | | 27 457.00 |
EA Autres dettes | 464 460.00 | 4 460.00 | | 464 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 807.00 | 38 875.00 | | 592 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 537.00 | 167 367.00 | | 727 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 779.00 | | 184 583.00 | 92 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | | 6 858.00 | 6 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 308.00 | | 177 725.00 | 86 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 343.00 | 1 304.00 | | 5 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | 1 304.00 | | 5 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 460.00 | 464 460.00 | | 464 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 176.00 | 4 315.00 | 1 862.00 | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 677.00 | 399 677.00 | | 399 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 772.00 | 434 772.00 | | 434 772.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 807.00 | 590 945.00 | 1 862.00 | 592 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 930.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 49 995.00 | 39 370.00 | | 49 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 187.00 | 2 466.00 | | 4 187.00 |
YT Sous‐traitance | 2 680.00 | 2 760.00 | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 353.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 456.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 947.00 | 45 526.00 | | 58 947.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |