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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 134.00 | 549.00 | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 844.00 | 47 593.00 | 36 251.00 | 83 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 526.00 | 47 727.00 | 36 799.00 | 84 526.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
084 Disponibilités | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
110 Total général Actif | 97 978.00 | 47 727.00 | 50 251.00 | 97 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 366.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 819.00 | | | 92 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 260.00 | | | 6 260.00 |