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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 433.00 | | 1 551 433.00 | 1 551 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 591.00 | 53 338.00 | 2 253.00 | 55 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 743 806.00 | 8 502.00 | 735 304.00 | 743 806.00 |
CF Disponibilités | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 838.00 | 61 840.00 | 750 998.00 | 812 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 271.00 | 61 840.00 | 2 302 431.00 | 2 364 271.00 |
CU Autres participations | 1 551 433.00 | | 1 551 433.00 | 1 551 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 032 400.00 | 2 001 500.00 | | 2 032 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | 11 091.00 | | 15 015.00 |
DH Report à nouveau | 129 023.00 | 180 529.00 | | 129 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 825.00 | 12 463.00 | | 88 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 263.00 | 2 205 582.00 | | 2 265 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 37 513.00 | | 32 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 59.00 | | |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 6 299.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 168.00 | 43 920.00 | | 37 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 431.00 | 2 249 503.00 | | 2 302 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 502.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6T Sur comptes clients | 45 215.00 | 8 123.00 | | 45 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 215.00 | 16 625.00 | | 45 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 215.00 | 16 625.00 | | 45 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 591.00 | 55 591.00 | | 55 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |