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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 867.00 | 264.00 | 5 603.00 | 5 867.00 |
040 Immobilisations financières | 726 200.00 | | 726 200.00 | 726 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 732 067.00 | 264.00 | 731 803.00 | 732 067.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
084 Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
110 Total général Actif | 742 503.00 | 264.00 | 742 239.00 | 742 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 670 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 668 028.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 742 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 48 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 276.00 | 48 000.00 | | 9 276.00 |
242 Autres charges externes. | 2 483.00 | 1 961.00 | | 2 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 390.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 35 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 264.00 | | | 264.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 416.00 | 46 626.00 | | 12 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 141.00 | 1 374.00 | | -3 141.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 206.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 141.00 | 1 168.00 | | -3 141.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 726 200.00 | | | 726 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 732 067.00 | | | 732 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732 067.00 | | | 732 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 275.00 | | | 9 275.00 |