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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 860 054.00 | | 860 054.00 | 860 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CF Disponibilités | 26 974.00 | | 26 974.00 | 26 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 737.00 | | 49 737.00 | 49 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 791.00 | | 909 791.00 | 909 791.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 860 054.00 | | 860 054.00 | 860 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 737.00 | 10 000.00 | | 294 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 474.00 | | | 569 474.00 |
DH Report à nouveau | -43 529.00 | -43 529.00 | | -43 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 858 976.00 | -33 529.00 | | 858 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 889.00 | 27 488.00 | | 30 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 6 712.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 815.00 | 34 200.00 | | 50 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 791.00 | 671.00 | | 909 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 907.00 | | | 62 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |