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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 812.00 | 39 804.00 | 295 008.00 | 334 812.00 |
BT Marchandises | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 908.00 | | 25 908.00 | 25 908.00 |
BZ Autres créances | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CF Disponibilités | 66 551.00 | | 66 551.00 | 66 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 395.00 | 39 804.00 | 411 591.00 | 451 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 211 867.00 | | | 211 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
DL TOTAL (I) | 277 813.00 | | | 277 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 591.00 | | | 411 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 778.00 | | | 133 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 292.00 | | 765 292.00 | 765 292.00 |
FG Production vendue services | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 485.00 | | 773 485.00 | 773 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 26 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 040.00 | | | 774 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 593.00 | | | 735 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 812.00 | | | 334 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 092.00 | | | 285 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 720.00 | 84.00 | | 39 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 628.00 | 84.00 | | 39 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VI Groupe et associés | 64 747.00 | 64 747.00 | | 64 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 491.00 | 43 483.00 | 10 008.00 | 53 491.00 |
VW T.V.A. | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |