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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 4 617.00 | 4 601.00 | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 917.00 | 141 065.00 | 5 852.00 | 146 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 890.00 | 145 682.00 | 23 208.00 | 168 890.00 |
BT Marchandises | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 147.00 | 145 682.00 | 130 465.00 | 276 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DH Report à nouveau | -112 561.00 | | | -112 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
DL TOTAL (I) | -111 463.00 | | | -111 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 442.00 | | | 192 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 927.00 | | | 241 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 465.00 | | | 130 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 927.00 | | | 241 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
FG Production vendue services | 191 277.00 | | 191 277.00 | 191 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 091.00 | | 214 091.00 | 214 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 831.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 345.00 | | | 233 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 181.00 | | | 258 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 836.00 | | | -24 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 702.00 | | 3 672.00 | 166 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 168 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 156 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 270.00 | | 3 350.00 | 154 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 433.00 | | 322.00 | 12 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 335.00 | 2 831.00 | 1 484.00 | 144 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 335.00 | 2 831.00 | 1 484.00 | 144 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 192 442.00 | 192 442.00 | | 192 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 151.00 | 27 396.00 | 12 755.00 | 40 151.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 927.00 | 241 927.00 | | 241 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
ST Autres comptes | 24 244.00 | | | 24 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |