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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 132 119.00 | 637 880.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 909.00 | 74 197.00 | 28 711.00 | 102 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 909.00 | 206 316.00 | 996 592.00 | 1 202 909.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 123.00 | 206 316.00 | 1 043 807.00 | 1 250 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
DL TOTAL (I) | 177 194.00 | | | 177 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 176.00 | | | 715 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 870.00 | | | 66 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
EA Autres dettes | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 612.00 | | | 866 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 807.00 | | | 1 043 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 309.00 | | | 196 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 909.00 | | | 1 202 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 909.00 | | | 1 202 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 802.00 | 28 514.00 | | 177 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 802.00 | 28 514.00 | | 177 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VB T. V. A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 543.00 | 94 240.00 | 414 789.00 | 698 543.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 612.00 | 196 309.00 | 414 789.00 | 866 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
ST Autres comptes | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 546.00 | | | 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320.00 | | | 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 241.00 | | | 37 241.00 |