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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 232.00 | 4 995.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 627.00 | 232.00 | 34 395.00 | 34 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BZ Autres créances | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 950.00 | 232.00 | 164 718.00 | 164 950.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 67 385.00 | 61 586.00 | | 67 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 005.00 | 5 799.00 | | -12 005.00 |
DL TOTAL (I) | 58 680.00 | 70 685.00 | | 58 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 662.00 | 113 973.00 | | 92 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 277.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 2 035.00 | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 053.00 | 13 049.00 | | 8 053.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 34.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 038.00 | 129 368.00 | | 106 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 718.00 | 200 053.00 | | 164 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 149.00 | 27 940.00 | | 44 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 90.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 90.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 900.00 | 105.00 | | 16 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 900.00 | 445.00 | | 16 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 100.00 | -355.00 | | 38 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 473.00 | 91 413.00 | | 106 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 478.00 | 85 613.00 | | 118 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 005.00 | 5 799.00 | | -12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UX Autres créances clients | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 662.00 | 30 773.00 | 61 889.00 | 92 662.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
VW T.V.A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 038.00 | 44 149.00 | 61 889.00 | 106 038.00 |