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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 945.00 | 17 460.00 | 485.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 124.00 | 41 925.00 | 11 198.00 | 53 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 948.00 | | 186 948.00 | 186 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 495.00 | 59 385.00 | 1 600 109.00 | 1 659 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 161.00 | 59 385.00 | 1 617 776.00 | 1 677 161.00 |
CU Autres participations | 1 401 478.00 | | 1 401 478.00 | 1 401 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 606 013.00 | 601 278.00 | | 606 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | 4 735.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 646 907.00 | 614 813.00 | | 646 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 10 400.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 070.00 | 945 306.00 | | 928 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 184.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 832.00 | 5 437.00 | | 9 832.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 868.00 | 999 329.00 | | 970 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 776.00 | 1 614 143.00 | | 1 617 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 797.00 | 54 022.00 | | 42 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 928 070.00 | | | 928 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 248.00 | 86 445.00 | | 100 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 155.00 | 81 709.00 | | 68 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 093.00 | 4 735.00 | | 32 093.00 |