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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 688.00 | 104 766.00 | 29 922.00 | 134 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 316.00 | | 145 316.00 | 145 316.00 |
BZ Autres créances | 327 299.00 | | 327 299.00 | 327 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 352.00 | | 475 352.00 | 475 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 040.00 | 104 766.00 | 505 274.00 | 610 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
CU Autres participations | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 799.00 | -52 526.00 | | -49 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 858.00 | 2 727.00 | | -63 858.00 |
DL TOTAL (I) | 205 343.00 | 269 201.00 | | 205 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 863.00 | 89 471.00 | | 95 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 515.00 | 129 181.00 | | 85 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 12 400.00 | | 62 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 599.00 | 81 330.00 | | 50 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 580.00 | 312 381.00 | | 294 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 274.00 | 586 934.00 | | 505 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 580.00 | 259 766.00 | | 294 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 156.00 | 20 890.00 | | 43 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 457.00 | 101 150.00 | 431 607.00 | 330 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 457.00 | 101 150.00 | 431 607.00 | 330 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 934.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 413.00 | 20 314.00 | | 14 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 35.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 800.00 | 4 250.00 | | 378 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 141.00 | 4 285.00 | | 379 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 141.00 | -4 285.00 | | -69 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 784.00 | 616 245.00 | | 756 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 642.00 | 613 518.00 | | 820 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 858.00 | 2 727.00 | | -63 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 166.00 | | 93 622.00 | 421 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 100.00 | 33 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 100.00 | 134 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 151.00 | | 93 622.00 | 320 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 3 751.00 | | 5 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UX Autres créances clients | 145 316.00 | 145 316.00 | | 145 316.00 |
VB T. V. A. | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VI Groupe et associés | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 274.00 | 505 274.00 | | 505 274.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 580.00 | 294 580.00 | | 294 580.00 |