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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 344.00 | | 175 344.00 | 175 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 610.00 | 153 701.00 | 748 909.00 | 902 610.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 078 609.00 | 153 701.00 | 924 909.00 | 1 078 609.00 |
060 Stock marchandises | 120 618.00 | | 120 618.00 | 120 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 639.00 | | 71 639.00 | 71 639.00 |
072 Créances – Autres | 108 693.00 | | 108 693.00 | 108 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
084 Disponibilités | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 389.00 | | 340 389.00 | 340 389.00 |
110 Total général Actif | 1 418 998.00 | 153 701.00 | 1 265 298.00 | 1 418 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 403 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 810 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 265 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 586 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 238.00 | 230 045.00 | | 189 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 653.00 | 2 554.00 | | 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 891.00 | 234 099.00 | | 189 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 90 500.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 118.00 | -90 500.00 | | -30 118.00 |
242 Autres charges externes. | 128 292.00 | 150 720.00 | | 128 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | 8 143.00 | | 8 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 730.00 | 23 500.00 | | 2 730.00 |
252 Charges sociales | 6 333.00 | 10 643.00 | | 6 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 721.00 | 14 172.00 | | 13 721.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 1.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 081.00 | 207 179.00 | | 130 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 809.00 | 26 920.00 | | 59 809.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 952.00 | 1 836.00 | | 75 952.00 |
294 Charges financières | 7 479.00 | 13 067.00 | | 7 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 929.00 | 103.00 | | 19 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 355.00 | 15 586.00 | | 108 355.00 |