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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 260 713.00 | 5 961 837.00 | 14 298 876.00 | 20 260 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 013.00 | 2 123 084.00 | 780 928.00 | 2 904 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 164 725.00 | 8 084 921.00 | 15 079 804.00 | 23 164 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 110.00 | | 761 110.00 | 761 110.00 |
BZ Autres créances | 3 428 027.00 | | 3 428 027.00 | 3 428 027.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 169.00 | | 4 215 169.00 | 4 215 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 977.00 | 8 084 921.00 | 19 421 056.00 | 27 505 977.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 126 082.00 | | 126 082.00 | 126 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 911 242.00 | 8 911 242.00 | | 8 911 242.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 631.00 | -775 102.00 | | -1 654 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 309.00 | -879 529.00 | | -700 309.00 |
DL TOTAL (I) | 6 556 302.00 | 7 256 611.00 | | 6 556 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 602 341.00 | 10 602 341.00 | | 10 602 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 657 839.00 | 1 352 766.00 | | 1 657 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 361 704.00 | | 447 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 160.00 | 534 441.00 | | 157 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 864 753.00 | 12 851 252.00 | | 12 864 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 421 056.00 | 20 107 864.00 | | 19 421 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 262 412.00 | 2 248 911.00 | | 2 262 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 580 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 580 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 079.00 | 1 655 767.00 | | 1 582 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 388.00 | 2 535 296.00 | | 2 282 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 309.00 | -879 529.00 | | -700 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 847 781.00 | | 317 054.00 | 22 847 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 23 164 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 164 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 847 672.00 | | 317 054.00 | 22 847 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845 147.00 | 1 239 774.00 | 8 084 921.00 | 6 845 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845 147.00 | 1 239 774.00 | 8 084 921.00 | 6 845 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 412.00 | 447 412.00 | | 447 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
UX Autres créances clients | 761 110.00 | 761 110.00 | | 761 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 602 341.00 | | 10 602 341.00 | 10 602 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 657 839.00 | 1 657 839.00 | | 1 657 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428 027.00 | 3 428 027.00 | | 3 428 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 159.00 | 4 196 159.00 | | 4 196 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 864 753.00 | 2 262 412.00 | 10 602 341.00 | 12 864 753.00 |