| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 359.00 | 6 080.00 | 30 279.00 | 36 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 380.00 | 15 041.00 | 70 339.00 | 85 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 046.00 | | 1 521 046.00 | 1 521 046.00 |
BZ Autres créances | 1 257 742.00 | | 1 257 742.00 | 1 257 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 970 555.00 | | 970 555.00 | 970 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 848.00 | | 3 749 848.00 | 3 749 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 228.00 | 15 041.00 | 3 820 187.00 | 3 835 228.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 622.00 | 559 022.00 | | 750 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 624.00 | 491 600.00 | | 742 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 246.00 | 1 061 622.00 | | 1 504 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 638.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 875.00 | 1 712 827.00 | | 2 203 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 066.00 | 134 034.00 | | 112 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 941.00 | 1 954 499.00 | | 2 315 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 187.00 | 3 016 121.00 | | 3 820 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 627 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 310 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 938 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 947 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 403 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 963 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 586.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 278.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 2 250.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 541.00 | 172 285.00 | | 247 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 954 646.00 | 9 260 518.00 | | 12 954 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 212 021.00 | 8 768 919.00 | | 12 212 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 624.00 | 491 600.00 | | 742 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 771.00 | | 36 359.00 | 49 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 40 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 85 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 961.00 | | 36 359.00 | 8 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 810.00 | | | 40 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 842.00 | 6 199.00 | 15 041.00 | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 842.00 | 6 199.00 | 15 041.00 | 8 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 875.00 | 2 203 875.00 | | 2 203 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 066.00 | 112 066.00 | | 112 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 046.00 | 1 521 046.00 | | 1 521 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257 742.00 | 1 257 742.00 | | 1 257 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 779 163.00 | 2 779 103.00 | 60.00 | 2 779 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 941.00 | 2 315 941.00 | | 2 315 941.00 |