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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 122 423.00 | | 122 423.00 | 122 423.00 |
CF Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 925.00 | | 128 925.00 | 128 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 667.00 | | | 98 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
FG Production vendue services | 188 792.00 | | 188 792.00 | 188 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 606.00 | | | 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 674.00 | | | 192 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 672.00 | | | 155 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 728.00 | | | 157 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 946.00 | | | 34 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 587.00 | | 403.00 | 247 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 914.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 770.00 | 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 610.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 229.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 017.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 614.00 | | 403.00 | 95 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 795.00 | 12 389.00 | 90 184.00 | 77 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 956.00 | 12 389.00 | 80 345.00 | 67 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 84 796.00 | 84 796.00 | | 84 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 510.00 | | | 103 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 865.00 | | | 121 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115.00 | | | 115.00 |
ST Autres comptes | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 196.00 | | | 82 196.00 |