| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 233.00 | 257.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 547.00 | 107 434.00 | 36 113.00 | 143 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 348.00 | 231 869.00 | 134 479.00 | 366 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 744.00 | 348 558.00 | 176 186.00 | 524 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BZ Autres créances | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 191 886.00 | | 191 886.00 | 191 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 721.00 | | 353 721.00 | 353 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 465.00 | 348 558.00 | 529 907.00 | 878 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | -31 477.00 | | | -31 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 814.00 | 172 077.00 | | 252 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 894.00 | 180 737.00 | | 122 894.00 |
DL TOTAL (I) | 381 209.00 | 358 314.00 | | 381 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 934.00 | 50 710.00 | | 30 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 36 494.00 | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 082.00 | 147 893.00 | | 78 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 699.00 | 235 097.00 | | 148 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 907.00 | 593 412.00 | | 529 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 693.00 | 204 451.00 | | 130 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 010 631.00 | | 1 010 631.00 | 1 010 631.00 |
FG Production vendue services | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 978.00 | | 1 228 978.00 | 1 228 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 020.00 | 430.00 | | 11 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 836.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 836.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 386.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 077.00 | 65 107.00 | | 40 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 221.00 | 1 363 786.00 | | 1 271 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 326.00 | 1 183 049.00 | | 1 148 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 894.00 | 180 737.00 | | 122 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 340.00 | 15 351.00 | | 21 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -31 477.00 | 31 477.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 488.00 | 12 645.00 | 18 843.00 | 31 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 497.00 | 79 796.00 | 36 701.00 | 116 497.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 540.00 | 130 697.00 | 18 843.00 | 149 540.00 |