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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 345.00 | 58 889.00 | 39 456.00 | 98 345.00 |
040 Immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 058.00 | 86 144.00 | 55 914.00 | 142 058.00 |
060 Stock marchandises | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 501.00 | 1 645.00 | 856.00 | 2 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
084 Disponibilités | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 753.00 | 1 645.00 | 54 108.00 | 55 753.00 |
110 Total général Actif | 197 811.00 | 87 790.00 | 110 021.00 | 197 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 539.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
252 Charges sociales | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
262 Autres charges | 323.00 | | | 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 252.00 | | | 166 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 833.00 | | | 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 775.00 | | | 113 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 736.00 | | | 20 736.00 |