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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511.00 | 2 300.00 | 211.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811.00 | 2 300.00 | 511.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 598.00 | | 84 598.00 | 84 598.00 |
BZ Autres créances | 44 681.00 | 2 661.00 | 42 019.00 | 44 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 449.00 | 2 661.00 | 126 787.00 | 129 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 260.00 | 4 961.00 | 127 298.00 | 132 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 577.00 | | | -99 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 725.00 | | | -86 725.00 |
DL TOTAL (I) | -184 303.00 | | | -184 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 346.00 | | | 219 346.00 |
EA Autres dettes | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 298.00 | | | 127 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 601.00 | | | 311 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 701.00 | | | 43 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088.00 | 211.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088.00 | 211.00 | | 2 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 598.00 | | | 84 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
VP Divers | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 579.00 | 129 279.00 | 300.00 | 129 579.00 |
VW T.V.A. | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 601.00 | 311 601.00 | | 311 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
ST Autres comptes | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 604.00 | | | 94 604.00 |