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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AN Terrains | 11 390.00 | 8 799.00 | 2 590.00 | 11 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 014.00 | 126 021.00 | 269 993.00 | 396 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 074.00 | 135 461.00 | 272 613.00 | 408 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 934.00 | | 302 934.00 | 302 934.00 |
BZ Autres créances | 47 877.00 | | 47 877.00 | 47 877.00 |
CF Disponibilités | 73 664.00 | | 73 664.00 | 73 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 233.00 | | 425 233.00 | 425 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 307.00 | 135 461.00 | 697 846.00 | 833 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 178 212.00 | 118 800.00 | | 178 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 119 212.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 227 621.00 | 252 312.00 | | 227 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 409.00 | 87 520.00 | | 144 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | 20 629.00 | | 47 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 590.00 | 47 945.00 | | 95 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 628.00 | 294 404.00 | | 181 628.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 226.00 | 462 498.00 | | 470 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 846.00 | 714 810.00 | | 697 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 166.00 | 400 248.00 | | 372 166.00 |