| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 4 326.00 | 1 262.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 473.00 | 7 027.00 | 9 446.00 | 16 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 269.00 | 11 353.00 | 19 915.00 | 31 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 376.00 | 66 893.00 | 308 483.00 | 375 376.00 |
BZ Autres créances | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
CF Disponibilités | 451 519.00 | | 451 519.00 | 451 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 721.00 | 66 893.00 | 798 827.00 | 865 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 990.00 | 78 246.00 | 818 743.00 | 896 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24.00 | | | 24.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
CU Autres participations | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 262.00 | 156 435.00 | | 202 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 193.00 | 153 826.00 | | 241 193.00 |
DL TOTAL (I) | 454 455.00 | 321 262.00 | | 454 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 185.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 190 095.00 | | 130 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 456.00 | 169 749.00 | | 176 456.00 |
EA Autres dettes | 26 143.00 | 9 758.00 | | 26 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | 28 700.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 288.00 | 398 489.00 | | 364 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 743.00 | 719 751.00 | | 818 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 288.00 | 398 489.00 | | 364 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 864.00 | | 1 191 864.00 | 1 191 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 864.00 | | 1 191 864.00 | 1 191 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 24 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 798.00 | 59 822.00 | | 93 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 818.00 | 958 481.00 | | 1 230 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 625.00 | 804 655.00 | | 989 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 193.00 | 153 826.00 | | 241 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 319.00 | | 7 472.00 | 35 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 522.00 | 31 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 522.00 | 16 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 338.00 | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 886.00 | | 6 109.00 | 21 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 183.00 | | 24.00 | 9 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 4 533.00 | 8 451.00 | 15 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 76.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 021.00 | 4 457.00 | 8 451.00 | 11 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 271.00 | 19 412.00 | 20 790.00 | 68 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 271.00 | 19 412.00 | 20 790.00 | 68 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 271.00 | 19 412.00 | 20 790.00 | 68 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 412.00 | 20 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | 24.00 | 1 182.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 283 149.00 | 283 149.00 | | 283 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 228.00 | 24 440.00 | 67 788.00 | 92 228.00 |
VB T. V. A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 408.00 | 346 438.00 | 68 970.00 | 415 408.00 |
VW T.V.A. | 84 447.00 | 84 447.00 | | 84 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 288.00 | 364 288.00 | | 364 288.00 |