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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 418.00 | 5 656.00 | 1 762.00 | 7 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 412.00 | 95 760.00 | 79 651.00 | 175 412.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 930.00 | 101 416.00 | 116 514.00 | 217 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
060 Stock marchandises | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 949.00 | 300.00 | 124 649.00 | 124 949.00 |
072 Créances – Autres | 13 146.00 | | 13 146.00 | 13 146.00 |
084 Disponibilités | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 706.00 | 300.00 | 234 406.00 | 234 706.00 |
110 Total général Actif | 452 637.00 | 101 717.00 | 350 920.00 | 452 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 830.00 | 250 484.00 | | 219 830.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 319.00 | 331 740.00 | | 350 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 914.00 | 5 969.00 | | 1 914.00 |
222 Production stockée | -13 960.00 | -2 340.00 | | -13 960.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 444.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 150.00 | 586 297.00 | | 559 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 521.00 | 154 076.00 | | 131 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 501.00 | 20 457.00 | | 27 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 197.00 | 100 203.00 | | 100 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | -5 600.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 145 673.00 | 129 427.00 | | 145 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 478.00 | 5 773.00 | | 6 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 558.00 | 126 735.00 | | 133 558.00 |
252 Charges sociales | 19 705.00 | 18 530.00 | | 19 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 445.00 | 31 689.00 | | 33 445.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 080.00 | 581 332.00 | | 595 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 930.00 | 4 965.00 | | -35 930.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 20.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 071.00 | 2 105.00 | | 46 071.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | 4 035.00 | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 112.00 | 1 655.00 | | 22 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 800.00 | 1 401.00 | | -15 800.00 |