| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 957.00 | 116 795.00 | 682 163.00 | 798 957.00 |
AP Constructions | 1 651 104.00 | 563 403.00 | 1 087 700.00 | 1 651 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 676.00 | 680 198.00 | 1 785 478.00 | 2 465 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 907.00 | | 129 907.00 | 129 907.00 |
BZ Autres créances | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CF Disponibilités | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 271.00 | | 202 271.00 | 202 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 947.00 | 680 198.00 | 1 987 749.00 | 2 667 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 357.00 | | | 262 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
DH Report à nouveau | 437 921.00 | | | 437 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
DL TOTAL (I) | 788 343.00 | | | 788 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 681.00 | | | 1 150 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 407.00 | | | 1 199 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 749.00 | | | 1 987 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 553.00 | | 300 553.00 | 300 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 553.00 | | 300 553.00 | 300 553.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 973.00 | | | 300 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 956.00 | | | 235 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 408.00 | | 268.00 | 2 465 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 061.00 | | | 2 450 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | 268.00 | 15 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 091.00 | 111 107.00 | | 569 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 091.00 | 111 107.00 | | 569 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 129 907.00 | 129 907.00 | | 129 907.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 681.00 | 164 791.00 | 688 957.00 | 1 150 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VP Divers | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
VW T.V.A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 407.00 | 187 184.00 | 688 957.00 | 1 199 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
ST Autres comptes | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YT Sous‐traitance | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 084.00 | | | 8 084.00 |