| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 34 709.00 | 16 023.00 | 18 687.00 | 34 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 636.00 | 499 840.00 | 368 797.00 | 868 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 043.00 | 515 862.00 | 560 181.00 | 1 076 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
BZ Autres créances | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 893.00 | 515 862.00 | 597 031.00 | 1 112 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -566 998.00 | | | -566 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 877.00 | | | -173 877.00 |
DL TOTAL (I) | 259 124.00 | | | 259 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 257.00 | | | 79 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 907.00 | | | 337 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 031.00 | | | 597 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 129 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 384.00 | | | 594 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 261.00 | | | 768 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 877.00 | | | -173 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 043.00 | | 13 000.00 | 1 076 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 346.00 | | 13 000.00 | 903 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 257.00 | 79 257.00 | | 79 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 099.00 | 151 099.00 | | 151 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VI Groupe et associés | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 548.00 | 36 850.00 | 22 698.00 | 59 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 907.00 | 337 907.00 | | 337 907.00 |