| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
BZ Autres créances | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
CF Disponibilités | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 983.00 | | 414 983.00 | 414 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 483.00 | | 1 702 483.00 | 1 702 483.00 |
CU Autres participations | 1 287 500.00 | | 1 287 500.00 | 1 287 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 309 950.00 | 1 309 950.00 | | 1 309 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
DG Autres réserves | 115 180.00 | 175 859.00 | | 115 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 940.00 | -10 679.00 | | 174 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 324.00 | 1 492 384.00 | | 1 617 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 4 363.00 | | 2 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 191.00 | 32 258.00 | | 29 191.00 |
EA Autres dettes | 53 052.00 | 129 773.00 | | 53 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 159.00 | 166 395.00 | | 85 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 483.00 | 1 658 779.00 | | 1 702 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 159.00 | 166 395.00 | | 85 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 871.00 | | 138 871.00 | 138 871.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 494.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 677.00 | 172 572.00 | | 306 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 737.00 | 183 251.00 | | 131 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 940.00 | -10 679.00 | | 174 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 943.00 | | | 1 322 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 443.00 | | 1 287 500.00 | 35 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 443.00 | | 1 287 500.00 | 35 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 943.00 | | | 1 322 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UX Autres créances clients | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 264.00 | 126 264.00 | | 126 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 228.00 | 277 228.00 | | 277 228.00 |
VW T.V.A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 159.00 | 85 159.00 | | 85 159.00 |