| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 25 002.00 | 62.00 | 25 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 27 579.00 | 16 644.00 | 10 934.00 | 27 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 500.00 | 890.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 856.00 | 239 464.00 | 69 392.00 | 308 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 086.00 | 286 460.00 | 105 626.00 | 392 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 735.00 | | 100 735.00 | 100 735.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CF Disponibilités | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 447.00 | | 210 447.00 | 210 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 534.00 | 286 460.00 | 316 074.00 | 602 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 157.00 | | | -161 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DK Provisions réglementées | 143.00 | | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | -36 639.00 | | | -36 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 378.00 | | | 97 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 495.00 | | | 45 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 714.00 | | | 352 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 074.00 | | | 316 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 278.00 | | | 280 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 596.00 | | 1 558 596.00 | 1 558 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 596.00 | | 1 558 596.00 | 1 558 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 842.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 721.00 | | | 25 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 964.00 | | | 1 601 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 590.00 | | | 1 577 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 184.00 | | 3 290.00 | 409 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 387.00 | | 392 087.00 | 20 387.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | | 339 826.00 | 20 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 923.00 | | 3 290.00 | 356 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 322.00 | 40 843.00 | 8 704.00 | 254 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 893.00 | 110.00 | | 24 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 581.00 | 40 733.00 | 8 704.00 | 226 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252.00 | | 109.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | 109.00 | 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 997.00 | 57.00 | | 26 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 806.00 | | | 78 806.00 |
VP Divers | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 285.00 | 149 938.00 | 14 347.00 | 164 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 219.00 | 280 279.00 | | 307 219.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |