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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 040.00 | 8 645.00 | 18 394.00 | 27 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 914.00 | 8 645.00 | 4 665 268.00 | 4 673 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 754.00 | | 114 754.00 | 114 754.00 |
BZ Autres créances | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 982 539.00 | | 982 539.00 | 982 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 289.00 | | 1 179 289.00 | 1 179 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 203.00 | 8 645.00 | 5 844 557.00 | 5 853 203.00 |
CU Autres participations | 4 646 874.00 | | 4 646 874.00 | 4 646 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 784.00 | 1 897 784.00 | | 1 897 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 117.00 | 11 977.00 | | 12 117.00 |
DG Autres réserves | 139 074.00 | 134 845.00 | | 139 074.00 |
DH Report à nouveau | -28 516.00 | 48 960.00 | | -28 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 323.00 | 2 804.00 | | 3 658 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 678 782.00 | 2 096 370.00 | | 5 678 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 196.00 | 1 250.00 | | 52 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 3 480.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 058.00 | 65 499.00 | | 102 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 776.00 | 71 440.00 | | 165 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 844 557.00 | 2 167 810.00 | | 5 844 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 563 414.00 | | | 5 563 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563 414.00 | | | 5 563 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917 592.00 | | | 1 917 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917 592.00 | | | 1 917 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645 822.00 | | | 3 645 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 197.00 | 220 915.00 | | 5 818 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 874.00 | 218 111.00 | | 2 159 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 323.00 | 2 804.00 | | 3 658 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 624.00 | | 4 900 881.00 | 1 940 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 167 592.00 | 4 646 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 167 592.00 | 4 673 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | | 4 007.00 | 23 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 592.00 | | 4 896 874.00 | 1 917 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 2 399.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 2 399.00 | | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
UX Autres créances clients | 114 754.00 | | | 114 754.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |