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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 127.00 | 21 290.00 | 8 837.00 | 30 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 074.00 | 61 070.00 | 1 698 004.00 | 1 759 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 950.00 | | 192 950.00 | 192 950.00 |
CF Disponibilités | 581 496.00 | | 581 496.00 | 581 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 116.00 | | 928 116.00 | 928 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 190.00 | 61 070.00 | 2 626 120.00 | 2 687 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
CU Autres participations | 1 726 993.00 | 39 780.00 | 1 687 213.00 | 1 726 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 388 158.00 | 2 388 158.00 | | 2 388 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 618.00 | 69 618.00 | | 69 618.00 |
DH Report à nouveau | -58 269.00 | 1.00 | | -58 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 330.00 | -58 270.00 | | -100 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 777.00 | 2 619 107.00 | | 2 518 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 2 054.00 | | 19 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 923.00 | 83 878.00 | | 87 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 343.00 | 85 931.00 | | 107 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 120.00 | 2 705 038.00 | | 2 626 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 079.00 | | 49 995.00 | 1 709 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 678 952.00 | | 49 995.00 | 1 678 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 042.00 | 5 248.00 | | 16 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | 5 248.00 | | 16 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 780.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UX Autres créances clients | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 624.00 | 149 624.00 | | 149 624.00 |
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |