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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 423.00 | 1 135.00 | 1 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 195.00 | 200 509.00 | 37 687.00 | 238 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 802.00 | | 45 802.00 | 45 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 329.00 | 340 691.00 | 109 639.00 | 450 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 128.00 | | 2 683 128.00 | 2 683 128.00 |
BZ Autres créances | 91 112.00 | | 91 112.00 | 91 112.00 |
CF Disponibilités | 2 143 099.00 | | 2 143 099.00 | 2 143 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 999.00 | | 72 999.00 | 72 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 338.00 | | 4 990 338.00 | 4 990 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 668.00 | 340 691.00 | 5 099 977.00 | 5 440 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 759.00 | 139 759.00 | | 139 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 161.00 | 41 880.00 | | 54 161.00 |
DH Report à nouveau | 512 439.00 | 279 100.00 | | 512 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 335.00 | 245 620.00 | | 1 330 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 746 936.00 | 1 416 600.00 | | 2 746 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152 623.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 204.00 | 1 593 620.00 | | 1 210 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 150.00 | 485 755.00 | | 1 132 150.00 |
EA Autres dettes | 10 687.00 | 87 325.00 | | 10 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 041.00 | 2 360 324.00 | | 2 353 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 977.00 | 3 776 924.00 | | 5 099 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 041.00 | 2 284 382.00 | | 2 353 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 405 493.00 | 1 211 758.00 | 8 617 251.00 | 7 405 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 493.00 | 1 211 758.00 | 8 617 251.00 | 7 405 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 163 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 868.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 888 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 977.00 | 53 033.00 | | 3 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 977.00 | 53 033.00 | | 3 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 070.00 | 15 345.00 | | 67 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 408.00 | 15 345.00 | | 138 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 431.00 | 37 688.00 | | -134 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 111.00 | | | 425 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 630 163.00 | 5 897 752.00 | | 8 630 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 299 828.00 | 5 652 132.00 | | 7 299 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 335.00 | 245 620.00 | | 1 330 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 599.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 945.00 | | 22 765.00 | 428 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 70 817.00 | 1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | | 450 329.00 | 1 380.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 139 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 988.00 | | 21 207.00 | 216 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 197.00 | | | 72 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 484.00 | 96 206.00 | | 244 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 759.00 | | | 139 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 725.00 | 95 783.00 | | 104 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 204.00 | 1 210 204.00 | | 1 210 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 831.00 | 376 831.00 | | 376 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 551.00 | 236 551.00 | | 236 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425 111.00 | 425 111.00 | | 425 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 802.00 | 45 802.00 | | 45 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 128.00 | 2 683 128.00 | | 2 683 128.00 |
VB T. V. A. | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 623.00 | | | 152 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 999.00 | 72 999.00 | | 72 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 041.00 | 2 893 041.00 | | 2 893 041.00 |
VW T.V.A. | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 041.00 | 2 353 041.00 | | 2 353 041.00 |