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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 326.00 | 4 684.00 | 642.00 | 5 326.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 374.00 | 4 684.00 | 690.00 | 5 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
072 Créances – Autres | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
084 Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
110 Total général Actif | 36 303.00 | 4 684.00 | 31 619.00 | 36 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 803.00 | 84 945.00 | | 59 803.00 |
222 Production stockée | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
230 Autres produits | 912.00 | 1.00 | | 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 140.00 | 84 946.00 | | 63 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 070.00 | 12 202.00 | | 11 070.00 |
242 Autres charges externes. | 25 498.00 | 27 346.00 | | 25 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | 2 031.00 | | 2 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 074.00 | 7 527.00 | | 7 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 574.00 | 809.00 | | 574.00 |
262 Autres charges | 233.00 | 1.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 755.00 | 69 915.00 | | 62 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 385.00 | 15 031.00 | | 385.00 |
290 Produits exceptionnels | | 408.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 540.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 280.00 | 14 899.00 | | 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48.00 | | | 48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 539.00 | | | 5 539.00 |