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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
AP Constructions | 484 390.00 | 125 303.00 | 359 087.00 | 484 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 249.00 | 263 793.00 | 229 455.00 | 493 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 759.00 | 389 096.00 | 629 663.00 | 1 018 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 356.00 | | 468 356.00 | 468 356.00 |
BZ Autres créances | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
CF Disponibilités | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 759.00 | | 785 759.00 | 785 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 518.00 | 389 096.00 | 1 415 422.00 | 1 804 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 965.00 | 75 585.00 | | 138 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 006.00 | 63 380.00 | | 406 006.00 |
DL TOTAL (I) | 546 071.00 | 140 065.00 | | 546 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 422.00 | 204 956.00 | | 163 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 934.00 | 44 455.00 | | 18 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 004.00 | 113 920.00 | | 434 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 789.00 | 214 272.00 | | 213 789.00 |
EA Autres dettes | 39 202.00 | 52 834.00 | | 39 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 351.00 | 630 437.00 | | 869 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 422.00 | 770 502.00 | | 1 415 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 478.00 | | 47 281.00 | 971 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 478.00 | | 47 281.00 | 971 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 709.00 | 45 387.00 | | 343 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 709.00 | 45 387.00 | | 343 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 004.00 | 434 004.00 | | 434 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
UX Autres créances clients | 468 356.00 | 468 356.00 | | 468 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 180.00 | 42 933.00 | 120 247.00 | 163 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 686.00 | 617 686.00 | | 617 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 351.00 | 749 103.00 | 120 247.00 | 869 351.00 |