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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 447.00 | 2 317.00 | 48 130.00 | 50 447.00 |
AP Constructions | 564 512.00 | 269 580.00 | 294 932.00 | 564 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 959.00 | 271 897.00 | 343 062.00 | 614 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | 479.00 | 1 192.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 50 658.00 | | 50 658.00 | 50 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 271.00 | 479.00 | 53 792.00 | 54 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 230.00 | 272 376.00 | 396 854.00 | 669 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
DH Report à nouveau | | -931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218.00 | 21 422.00 | | 38 218.00 |
DL TOTAL (I) | 62 709.00 | 24 491.00 | | 62 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 644.00 | 349 602.00 | | 309 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 383.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 202.00 | 13 031.00 | | 9 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 145.00 | 377 784.00 | | 334 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 854.00 | 402 275.00 | | 396 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 638.00 | 68 581.00 | | 65 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 3 616.00 | | 7 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 410.00 | 65 453.00 | | 82 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 192.00 | 44 032.00 | | 44 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 218.00 | 21 422.00 | | 38 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 959.00 | | | 614 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 959.00 | | | 614 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 951.00 | 15 946.00 | | 255 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 951.00 | 15 946.00 | | 255 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 479.00 | | | 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | | 14 008.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | | 14 008.00 | 14 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 644.00 | 41 138.00 | 171 063.00 | 309 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 613.00 | 2 862.00 | 751.00 | 3 613.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 145.00 | 65 638.00 | 171 063.00 | 334 145.00 |