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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 152.00 | 19 909.00 | 26 243.00 | 46 152.00 |
AX Avances et acomptes | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 887.00 | 606 032.00 | 398 855.00 | 1 004 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 148.00 | | 736 148.00 | 736 148.00 |
BZ Autres créances | 430 572.00 | | 430 572.00 | 430 572.00 |
CF Disponibilités | 2 354 075.00 | | 2 354 075.00 | 2 354 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 770.00 | | 15 770.00 | 15 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 565.00 | | 3 536 565.00 | 3 536 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 451.00 | 606 032.00 | 3 935 420.00 | 4 541 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 832 102.00 | 583 679.00 | 248 423.00 | 832 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 345.00 | 26 205.00 | | 44 345.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 216 427.00 | 549 045.00 | | 4 216 427.00 |
DH Report à nouveau | -1 514 935.00 | -767 120.00 | | -1 514 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 136.00 | -747 815.00 | | -1 161 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 701.00 | -939 685.00 | | 1 584 701.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 748.00 | 406 795.00 | | 1 597 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 951 766.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 100.00 | 467 456.00 | | 166 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 032.00 | 379 236.00 | | 573 032.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 719.00 | 2 345 949.00 | | 2 350 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 420.00 | 1 406 264.00 | | 3 935 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 676.00 | | 139 511.00 | 896 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833 602.00 | | | 833 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 300.00 | 117 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 300.00 | 1 004 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350.00 | | 22 411.00 | 30 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 780.00 | | 117 100.00 | 31 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 756.00 | 224 276.00 | | 381 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 541.00 | 213 638.00 | | 371 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 271.00 | 10 638.00 | | 9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 100.00 | 166 100.00 | | 166 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 705.00 | 230 705.00 | | 230 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 851.00 | 199 851.00 | | 199 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 580.00 | 56 480.00 | 61 100.00 | 117 580.00 |
UX Autres créances clients | 736 148.00 | 736 148.00 | | 736 148.00 |
VB T. V. A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 597 748.00 | 91 750.00 | 791 249.00 | 1 597 748.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 600.00 | | | 1 255 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 647.00 | | | 814 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 681.00 | 265 681.00 | | 265 681.00 |
VP Divers | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 069.00 | 1 238 969.00 | 61 100.00 | 1 300 069.00 |
VW T.V.A. | 142 476.00 | 142 476.00 | | 142 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 719.00 | 844 720.00 | 791 249.00 | 2 350 719.00 |