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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 908.00 | | 319 908.00 | 319 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 961.00 | 104 900.00 | 205 061.00 | 309 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 613.00 | 62 731.00 | 65 881.00 | 128 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 652.00 | 168 635.00 | 667 016.00 | 835 652.00 |
BT Marchandises | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 233.00 | | 240 233.00 | 240 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 886.00 | 168 635.00 | 907 250.00 | 1 075 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 56 198.00 | | | 56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 991.00 | | | 65 991.00 |
DL TOTAL (I) | 346 992.00 | | | 346 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 383.00 | | | 347 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 558.00 | | | 128 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 258.00 | | | 560 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 250.00 | | | 907 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 041.00 | | 54 611.00 | 781 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 612.00 | | | 395 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 964.00 | | 54 611.00 | 383 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 145.00 | 47 491.00 | | 121 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 141.00 | 47 491.00 | | 120 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 383.00 | 54 398.00 | 199 606.00 | 347 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 431.00 | | | 223 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 935.00 | 58 619.00 | 1 315.00 | 59 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 259.00 | 267 273.00 | 199 606.00 | 560 259.00 |