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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 296.00 | 30 375.00 | 13 920.00 | 44 296.00 |
040 Immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 925.00 | 30 375.00 | 180 550.00 | 210 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
072 Créances – Autres | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
084 Disponibilités | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 080.00 | | 69 080.00 | 69 080.00 |
110 Total général Actif | 280 005.00 | 30 375.00 | 249 630.00 | 280 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 646.00 | 181 052.00 | | 156 646.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41.00 | | |
230 Autres produits | 7 797.00 | 2 230.00 | | 7 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 443.00 | 183 323.00 | | 164 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 891.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 543.00 | 48 421.00 | | 40 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | -1 463.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 44 637.00 | 48 555.00 | | 44 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 465.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 094.00 | 41 236.00 | | 57 094.00 |
252 Charges sociales | 5 687.00 | 5 323.00 | | 5 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | 5 142.00 | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 1 142.00 | 1 104.00 | | 1 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 710.00 | 151 675.00 | | 154 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 733.00 | 31 648.00 | | 9 733.00 |
280 Produits financiers | 2 751.00 | 1 940.00 | | 2 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 178.00 | 567.00 | | 178.00 |
294 Charges financières | 2 678.00 | 3 294.00 | | 2 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 357.00 | 28.00 | | 1 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 4 373.00 | | 1 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 538.00 | 26 461.00 | | 7 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 876.00 | | | 210 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |