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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
AN Terrains | 13 203.00 | 1 959.00 | 11 244.00 | 13 203.00 |
AP Constructions | 326 417.00 | 44 013.00 | 282 403.00 | 326 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 369.00 | 41 587.00 | 123 782.00 | 165 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 555.00 | 124 049.00 | 679 505.00 | 803 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 003.00 | 211 927.00 | 1 207 075.00 | 1 419 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BZ Autres créances | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
CF Disponibilités | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 503.00 | | 175 503.00 | 175 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 507.00 | 211 927.00 | 1 382 579.00 | 1 594 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 055.00 | -226 528.00 | | -316 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | -89 527.00 | | 24 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 871.00 | 229 494.00 | | 212 871.00 |
DL TOTAL (I) | -77 916.00 | -85 561.00 | | -77 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 903.00 | 907 219.00 | | 843 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 129.00 | 436 979.00 | | 446 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 20 371.00 | | 100 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 4 584.00 | | 9 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 1 405.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 496.00 | 1 428 555.00 | | 1 460 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 579.00 | 1 342 994.00 | | 1 382 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 438.00 | 736 276.00 | | 825 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 432.00 | 132 947.00 | | 343 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 165.00 | 222 475.00 | | 319 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | -89 527.00 | | 24 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 296 757.00 | | 25 814.00 | 12 296 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 322 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 322 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 296 757.00 | | 25 814.00 | 12 296 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 282.00 | 89 327.00 | | 122 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 282.00 | 89 327.00 | | 122 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 097.00 | 100 097.00 | | 100 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 77 665.00 | | | 77 665.00 |
VB T. V. A. | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 295.00 | 94 238.00 | 282 574.00 | 729 295.00 |
VI Groupe et associés | 446 129.00 | 446 129.00 | | 446 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
VW T.V.A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 496.00 | 825 439.00 | 282 574.00 | 1 460 496.00 |