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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 187.00 | 151 312.00 | 21 875.00 | 173 187.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 051 991.00 | 737 346.00 | 314 644.00 | 1 051 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 185.00 | 1 063 334.00 | 14 850.00 | 1 078 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 626.00 | 188 001.00 | 41 625.00 | 229 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 364.00 | 2 139 994.00 | 749 369.00 | 2 889 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 525.00 | | 319 528.00 | 319 525.00 |
BN En cours de production de biens | 2 344 639.00 | | 2 344 639.00 | 2 344 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 453.00 | 19 674.00 | 3 593 778.00 | 3 613 453.00 |
BZ Autres créances | 1 513 546.00 | | 1 513 546.00 | 1 513 546.00 |
CF Disponibilités | 1 449 522.00 | | 1 449 522.00 | 1 449 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292 959.00 | 19 674.00 | 9 273 284.00 | 9 292 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 182 323.00 | 2 159 669.00 | 10 022 653.00 | 12 182 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 991 292.00 | 1 991 292.00 | | 1 991 292.00 |
DH Report à nouveau | 444 060.00 | 9 588.00 | | 444 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 688.00 | 434 480.00 | | 438 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 744 049.00 | 4 305 361.00 | | 4 744 049.00 |
DP Provisions pour risques | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 616.00 | 39 425.00 | | 58 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 069.00 | 39 425.00 | | 118 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 863.00 | 2 506 827.00 | | 2 231 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 564.00 | 21 075.00 | | 67 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 388.00 | 1 551 448.00 | | 1 538 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 497.00 | 1 185 554.00 | | 1 277 497.00 |
EA Autres dettes | 12 721.00 | 9 219.00 | | 12 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 195 000.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 160 535.00 | 5 469 125.00 | | 5 160 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 653.00 | 9 813 911.00 | | 10 022 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 575 442.00 | | 12 575 442.00 | 12 575 442.00 |
FG Production vendue services | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 593 337.00 | | 12 593 337.00 | 12 593 337.00 |
FM Production stockée | | | 767 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 452 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 080 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 746 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -23 892.00 | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 900.00 | 52 991.00 | | 63 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 964.00 | 152 400.00 | | 180 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 460 228.00 | 11 363 827.00 | | 13 460 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 021 540.00 | 10 929 346.00 | | 13 021 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 688.00 | 434 480.00 | | 438 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 606.00 | | 75 881.00 | 2 815 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 6 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 2 889 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 872.00 | | 28 315.00 | 394 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 236.00 | | 47 566.00 | 2 412 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 220.00 | 130 774.00 | | 2 009 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 872.00 | 6 439.00 | | 144 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 864 348.00 | 124 334.00 | | 1 864 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 425.00 | 78 644.00 | | 39 425.00 |
6T Sur comptes clients | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 099.00 | 78 644.00 | | 59 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 388.00 | 1 538 388.00 | | 1 538 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 576.00 | 267 576.00 | | 267 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 772.00 | 214 772.00 | | 214 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
UX Autres créances clients | 3 588 600.00 | 3 588 600.00 | | 3 588 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
VB T. V. A. | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
VC Groupe et associés | 730 486.00 | 730 486.00 | | 730 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228 269.00 | 379 926.00 | 1 848 343.00 | 2 228 269.00 |
VI Groupe et associés | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 863.00 | | | 275 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 324.00 | 641 324.00 | | 641 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 185 642.00 | 5 160 789.00 | 24 852.00 | 5 185 642.00 |
VW T.V.A. | 753 397.00 | 753 397.00 | | 753 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 535.00 | 3 312 191.00 | 1 848 343.00 | 5 160 535.00 |