| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024.00 | 1 704.00 | 320.00 | 2 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 884.00 | 5 156.00 | 8 728.00 | 13 884.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 498.00 | 5 156.00 | 19 342.00 | 24 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 522.00 | 6 860.00 | 19 662.00 | 26 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 962.00 | -8 789.00 | | -4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625.00 | 3 827.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -237.00 | -3 862.00 | | -237.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 354.00 | 7 920.00 | | 4 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 354.00 | 7 920.00 | | 4 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 580.00 | 10 068.00 | | 6 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 3 094.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 736.00 | 7 530.00 | | 4 736.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | 6 326.00 | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 545.00 | 28 417.00 | | 15 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 662.00 | 32 475.00 | | 19 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 145.00 | 27 017.00 | | 14 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 050.00 | 95 675.00 | | 84 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 425.00 | 91 848.00 | | 80 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625.00 | 3 827.00 | | 3 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 920.00 | 394.00 | 3 960.00 | 7 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 920.00 | 394.00 | 3 960.00 | 7 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 875.00 | 21 555.00 | 320.00 | 21 875.00 |